Sổ kế toán Tháng 10/2026

Cơ sở Kinh Doanh Phan Anh, số liệu tính đến 16/10/2026

Sức Khỏe Dòng Tiền & Khả Năng Cầm Cự

Có điểm nghẽn tuần 27/11

Hạn mức dự phòng tối thiểu: 15 triệu · Chi phí vận hành: ~6.9 triệu/tuần

Khả năng cầm cự chi trả

11.8 tuần chi tiêu

Tiền mặt hiện có trong két & tài khoản: 80.710.000 đ+65.7 triệu (538% sàn)

0đ▲ Sàn an toàn: 15 triệu92.8 triệu

Cảnh báo nghẽn tiền mặt: Dự báo tuần 27/11 tiền mặt chạm đáy 11.6 triệu (dưới hạn mức an toàn 15 triệu) do trùng lịch mua vật liệu.

Doanh thu đơn đã giao-6.4%

86.400.000 đ

Tháng trước: 92.300.000 đ

Chi phí-54.2%

28.840.000 đ

Tháng trước: 63.000.000 đ

Lãi ước tính66.6% biên lãi

57.560.000 đ

Biên lợi nhuận: 66.6%

Tiền mặt hiện cóAn toàn

80.710.000 đ

Khách còn nợ: 17.800.000 đ

Thu và chi 6 tháng

So sánh doanh thu xuất xưởng và chi phí thực tế 6 tháng

Tháng 10 tính đến ngày 16/10/2026: doanh thu 86.4 triệu, chi phí 28.8 triệu.

Ghi gần đây

15/10

Thanh toán đợt cuối ĐH-010

Bán hàng · Cửa hàng Mộc An · Chuyển khoản

+18.500.000 đ

14/10

Mua nguyên vật liệu chính - ĐH-013

Nguyên liệu · DH-013 · Tiền mặt

-9.000.000 đ

12/10

Tiền công thợ kỹ thuật, tuần 2

Nhân công · Tiền mặt

-5.250.000 đ

10/10

Tiền điện nước vận hành cơ sở tháng 9

Điện nước · Chuyển khoản

-1.380.000 đ

Đơn hàng đang xử lý & tiến độ sản xuất

2 đơn

DH-013 · Tiệm quà Gió NồmĐang sản xuất

Đơn hàng gia công sản phẩm lưu niệm

Giao: 15/11/2026

19.250.000 đ

DH-015 · Phố Tranh Nghệ ThuậtNhận đơn

Sản phẩm gia công theo yêu cầu

Giao: Chưa định

14.250.000 đ